Trong thế giới giao dịch tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, Binance Futures đã nổi lên như một người chơi quan trọng, cung cấp cho người giao dịch cơ hội tham gia giao dịch đòn bẩy và tiếp cận một loạt các tài sản số khác nhau. Là một công ty con của sàn giao dịch tiền điện tử nổi tiếng Binance, Binance Futures đã thu hút sự quan tâm với nền tảng thân thiện với người dùng, các tùy chọn giao dịch đa dạng và tính năng sáng tạo.
Tổng quan hướng dẫn cơ bản giao dịch trên Binance Futures
Trước khi bắt đầu giao dịch, việc hiểu rõ cách thức hoạt động cũng như tất cả các tính năng của nền tảng là rất quan trọng.
Hướng dẫn này tập trung vào việc giải đáp các câu hỏi và thiết lập quan trọng mà bạn sẽ gặp phải khi tham gia giao dịch sản phẩm Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu trên Binance.
Lưu ý rằng giao dịch Hợp đồng Tương lai có rủi ro, vì vậy bạn nên thận trọng và đảm bảo rằng bạn đã nắm vững cách hoạt động của Hợp đồng Tương lai trước khi tham gia giao dịch.
Có rất nhiều kiến thức cần nắm về giao dịch Hợp đồng Tương lai. Bạn cần phải nghiên cứu kỹ về các khái niệm cơ bản cũng như kỹ năng kỹ thuật liên quan trước khi bắt đầu giao dịch. Mặc dù giao diện người dùng của Binance Futures có thể có vẻ phức tạp ban đầu, nhưng với hướng dẫn dưới đây, bạn sẽ dần dần tìm hiểu và làm quen với các tính năng và khía cạnh chính của nền tảng này.
Cách mở tài khoản trên Binance Future đơn giản
Để mở tài khoản Binance Futures, trước tiên bạn cần phải có một tài khoản Binance thông thường. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn có thể truy cập trang web Binance và thực hiện đăng ký bằng cách nhập địa chỉ email và tạo mật khẩu an toàn. Sau khi đăng ký tài khoản Binance, bạn có thể thực hiện các bước sau để mở tài khoản Binance Futures:
- Đăng nhập vào tài khoản Binance của bạn và di chuyển chuột đến phần [Phái sinh] ở đầu trang, sau đó chọn Hợp đồng Tương lai USD(S)-M.
- Nhấp vào nút [Mở ngay] để kích hoạt tài khoản Binance Futures của bạn. Khi đó, bạn sẽ được phép giao dịch các sản phẩm Hợp đồng Tương lai trên nền tảng này. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng trước khi bắt đầu giao dịch, bạn cần phải nắm vững kiến thức và tự trau dồi hiểu biết để sử dụng sản phẩm này một cách có trách nhiệm.
Nếu bạn cảm thấy chưa quen thuộc với giao dịch Hợp đồng Tương lai, bạn có thể tham khảo Câu hỏi thường gặp về Binance Futures để hiểu sơ lược về các thông số kỹ thuật của hợp đồng. Nếu bạn muốn tìm hiểu nền tảng mà không rủi ro mất tiền thật, bạn cũng có thể sử dụng phiên bản thử nghiệm testnet Binance Futures trước.
Nạp tiền vào tài khoản Binance Futures
Để nạp tiền vào tài khoản Futures của bạn, bạn cần đảm bảo có số dư trong tài khoản Binance có thể được chuyển qua. Số dư này có thể đến từ Ví Funding, Ví Fiat, Ví Spot, Ví Margin hoặc Ví Options. Nếu bạn chưa có khoản tiền nào trong tài khoản Binance, hãy tham khảo hướng dẫn Cách nạp tiền trên Binance của chúng tôi.
Để chuyển tiền vào Ví Futures, hãy nhấp vào biểu tượng chuyển tiền ở phía bên phải của trang Binance Futures.
Nhập số tiền bạn muốn chuyển và chọn ví bạn muốn sử dụng, sau đó nhấn [Xác nhận]. Số dư của bạn sẽ được cập nhật vào Ví Futures. Bạn cũng có thể thay đổi hướng chuyển tiền nếu cần.
Thao tác trên giao diện Binance Futures
- Phần [Menu] chứa liên kết đến các trang Binance khác nhau, bao gồm Hợp đồng Tương lai COIN-M, Quyền chọn, giao dịch chiến lược và hoạt động. Trong tab [Thông tin], bạn có thể tìm liên kết đến Câu hỏi thường gặp về Hợp đồng Tương lai, quyền truy cập API, Funding Rate, giá chỉ số và dữ liệu thị trường.
Ở bên phải của thanh trên cùng, bạn có thể truy cập tài khoản Binance của mình và theo dõi số dư ví và lệnh trên toàn bộ hệ thống Binance.
- Phần [Biểu đồ giá] cho phép bạn:
- Chọn hợp đồng bằng cách di chuột qua tên hợp đồng hiện tại (mặc định là BTCUSDT).
- Xem Giá đánh dấu. Lưu ý rằng thanh lý dựa trên giá đánh dấu.
- Xem dự kiến Funding Rate và đếm ngược cho vòng funding tiếp theo.
- Xem biểu đồ hiện tại. Bạn có thể chuyển giữa biểu đồ TradingView gốc và tích hợp, cũng như xem độ sâu của sổ lệnh thời gian thực bằng cách nhấp vào [Độ sâu].
- Xem dữ liệu sổ lệnh trực tiếp. Bạn có thể điều chỉnh độ chính xác của sổ lệnh trong menu thả xuống góc trên cùng bên phải (mặc định là 0,01).
- Xem nguồn cấp dữ liệu trực tiếp của các giao dịch trước đó.
- [Bảng hoạt động giao dịch] cho phép bạn theo dõi hoạt động giao dịch Hợp đồng Tương lai. Bạn có thể chuyển giữa các tab để xem trạng thái hiện tại của vị thế, lệnh mở và lịch sử giao dịch.
Phần này cũng là nơi bạn theo dõi vị thế của mình trong hàng đợi tự động gỡ bỏ đòn bẩy dưới ADL, đặc biệt quan trọng trong thị trường biến động.
- Phần [Tổng quan về ký quỹ] hiển thị tài sản hiện có, chuyển và mua thêm tiền mã hóa. Đây cũng là nơi bạn xem thông tin liên quan đến hợp đồng và vị thế của bạn, cũng như kiểm tra tỷ lệ ký quỹ để tránh thanh lý.
- Khi bấm [Chuyển], bạn có thể chuyển tiền giữa Ví Futures và các phần còn lại của hệ thống Binance.
- [Nhập lệnh] cho phép bạn đặt các lệnh Mua/Long và Bán/Short. Bạn cũng có thể thay đổi giữa Cross Margin và Isolated Margin ở chế độ xem. Điều chỉnh đòn bẩy bằng cách nhấp vào mức đòn bẩy hiện tại của bạn (mặc định là 20x).
- Bạn có thể tùy chỉnh kích thước các mô-đun theo ý thích bằng cách kéo mũi tên ở góc dưới cùng bên phải của mô-đun. Tạo giao diện tùy chỉnh của bạn dễ dàng hơn bao giờ hết.
Điều chỉnh đòn bẩy
Binance Futures cho phép bạn điều chỉnh đòn bẩy cho từng hợp đồng. Để điều chỉnh đòn bẩy, chọn một hợp đồng cụ thể và chuyển đến mục [Nhập lệnh]. Nhấp vào mức đòn bẩy hiện tại của bạn (mặc định là 20x), và bạn có thể thay đổi mức đòn bẩy bằng cách kéo thanh hoặc nhập giá trị và nhấp [Xác nhận].
Sự khác biệt giữa Giá Đánh dấu và Giá Gần nhất
Để tránh tăng đột ngột và thanh lý không cần thiết trong thời kỳ thị trường biến động, Binance Futures sử dụng hai khái niệm quan trọng là Giá Đánh dấu và Giá Gần nhất.
- Giá Gần nhất (Mark Price): Giá Gần nhất đơn giản là mức giá gần nhất mà hợp đồng được giao dịch. Nó thể hiện giá thị trường hiện tại của hợp đồng. Giá Gần nhất được sử dụng để tính toán lãi lỗ và tỷ lệ ROE đã ghi nhận.
- Giá Đánh dấu (Marking Price): Giá Đánh dấu được thiết kế để ngăn chặn việc thao túng giá. Nó được tính bằng cách kết hợp dữ liệu về Funding Rate (tỷ lệ ký quỹ) và giá trị trung bình của nhiều sàn giao dịch Spot. Giá Đánh dấu được sử dụng để tính toán giá thanh lý và lãi lỗ chưa ghi nhận.
Các Loại Lệnh và Cách Sử Dụng
Khi bạn đặt lệnh, có một loạt các tùy chọn cho bạn:
- Lệnh Limit: Đây là lệnh được đặt trên sổ lệnh với một mức giá giới hạn cụ thể. Giao dịch sẽ chỉ được thực hiện khi giá thị trường đạt hoặc vượt qua mức giá giới hạn mà bạn đã đặt. Lệnh Limit cho phép bạn mua ở mức giá thấp hơn hoặc bán ở mức giá cao hơn so với giá thị trường hiện tại.
- Lệnh Market: Đây là lệnh mua hoặc bán với giá tốt nhất có sẵn trên thị trường. Lệnh Market thường được thực hiện ngay lập tức và bạn sẽ trả phí tạo lệnh (taker fee).
- Lệnh Stop Limit: Lệnh này bao gồm hai thành phần: giá dừng (stop price) và giá giới hạn (limit price). Khi giá đạt đến giá dừng, lệnh Limit của bạn sẽ tự động được đặt trên sổ lệnh.
- Lệnh Stop Market: Tương tự lệnh Stop Limit, khi giá đạt đến giá dừng, lệnh này sẽ kích hoạt một lệnh Market.
- Lệnh Take-Profit-Limit: Lệnh này cũng bao gồm giá dừng và giá giới hạn. Khi giá đạt đến giá dừng, lệnh Limit của bạn sẽ tự động được đặt trên sổ lệnh. Tuy nhiên, lệnh này chỉ được sử dụng để giảm các vị thế đang mở.
- Lệnh Take Profit Market: Tương tự như lệnh Take-Profit-Limit, khi giá đạt đến giá dừng, lệnh này sẽ kích hoạt một lệnh Market.
- Lệnh Trailing Stop: Lệnh này giúp bạn bảo vệ lợi nhuận và hạn chế tổn thất. Đối với vị thế Long, lệnh Trailing Stop sẽ tăng cùng giá. Tuy nhiên, nếu giá giảm một tỷ lệ phần trăm (tùy chọn), lệnh bán sẽ được thực hiện.
Các Tùy Chọn Chế Độ
Binance Futures cung cấp hai tùy chọn chế độ cho các vị thế:
- Chế độ một chiều: Bạn chỉ có thể mở một vị thế Long hoặc Short cho một hợp đồng cụ thể.
- Chế độ phòng hộ: Trong chế độ này, bạn có thể đồng thời nắm giữ các vị thế Long và Short cho cùng một hợp đồng. Điều này hữu ích khi bạn dự đoán tài sản sẽ tăng trong dài hạn nhưng giảm trong ngắn hạn.
Funding Rate và Cách Kiểm Tra
Khi sức mạnh tài khoản của một trader giảm xuống dưới mức 0, Quỹ Bảo hiểm sẽ tiến hành chi trả cho những vị thế bị lỗ. Tuy nhiên, trong trường hợp thị trường biến động mạnh, Quỹ Bảo hiểm có thể không đủ để bù đắp toàn bộ lỗ, và việc giảm bớt các vị thế mở sẽ được thực hiện để tiến hành thanh toán. Điều này có nghĩa là trong những thời điểm đặc biệt như vậy, các vị thế mở của bạn có thể bị giảm bớt.
Lời kết
Hiểu rõ về các khái niệm và lựa chọn lệnh trong giao dịch hợp đồng tương lai trên Binance Futures là quan trọng để đảm bảo quản lý vị thế và rủi ro một cách hiệu quả. Từ việc hiểu sự khác biệt giữa giá đánh dấu và giá gần nhất, đến việc sử dụng các loại lệnh khác nhau như Limit, Market, Stop Limit và nhiều tùy chọn khác, bạn có thể nắm vững công cụ và chiến lược của mình để tham gia vào thị trường với sự tự tin.
